Сырьевые активы для бинарных опционов. Как связан курс доллара с падением цен на нефть

Рейтинг самых надежных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Бинарные опционы: Как связано падение цен на нефть с курсом доллара?

Обвал цен на нефть на товарно-сырьевых рынках активов для торговли бинарными опционами, потерявших 50% по сравнению с летом 2020 года, ряд аналитиков связывают со значительным укреплением доллара. И действительно, предположение о том, что сильная американская валюта оказывает давление на рынок энергоносителей, более чем реально.

Зависимость нефтяных цен от курса доллара

Вне всяких сомнений, столь значительное снижение цен на нефть могло произойти только при совпадении нескольких факторов. Однако наиболее значимым из них многие эксперты называют ситуацию на валютном рынке.

В частности, известно, что усиление позиций доллара приводит к снижению стоимости «черного золота». И наоборот, стоит американской валюте ослабеть, как цены на нефть начинают ползти вверх. Это хорошо видно на примере кризиса 2008-09 годов, когда слабая американская экономика и, соответственно, подешевевший доллар ничего не могли сделать с котировками нефти, устремившимися вверх.

Каждый раз, когда доллар укреплялся по отношению к мировым валютам, нефть дешевела. В этом несложно убедиться, сопоставив графики нефтяных цен с графиком индекса доллара в периоды заметных изменений на рынках. В 90% случаев зависимость сохраняется.

Взаимосвязь между позициями доллара и ценами на нефть очевидна. Напомним, что котировки «черного золота» начали снижаться в июле 2020 года, когда доллар нащупал мощный уровень поддержки и начал расти. В последующие месяцы тенденция оставалась неизменной, с незначительными корреляциями.

Часть участников рынка полагают, что зависимость стоимости нефти от доллара обусловлена тем, что ценообразование энергоносителя определяется курсом американской валюты. Соответственно, усиление доллара приводит к удорожанию нефти для иностранных потребителей и спрос падает. Рынок ищет баланс, при котором покупатели смогут платить за такой же объем нефти меньше долларов, чем раньше, так как сами доллары для них стали дороже. В результате, стоимость нефти снижается.

Это можно сравнить с торговлей на валютном рынке, только продавая нефть, трейдер приобретает доллары, или наоборот. Изменение курса доллара ведет к изменению количества нефти, которое можно приобрести.

В целом, такое положение вещей выглядит вполне логичным. Оценка нефти происходит с помощью американской валюты, в которой она продается и покупается.

Честные русские брокеры:

Заметим, что в прошлом цены на нефть, выраженные в золоте, оставались стабильными в течение десятилетий. Даже на примере 2020 года можно увидеть, что соотношение стоимости барреля нефти к унции драгоценного металла не сильно изменилось. Кстати, золото также ощущает давление со стороны доллара. Таким образом, зависимость между укреплением американской валюты и снижением нефтяных цен не вызывает сомнений. Вопрос только в том, насколько сильна эта связь.

Это влияет на ваш заработок:  Бинарные опционы на акции 8M – сравнение процентов выплат брокеров

Отметим, что схожими тенденциями обладают и товарные рынки. С удорожанием доллара происходит удешевление металлов, зерна и природного газа.

Факторы, приведшие к удешевлению нефти

Вне всяких сомнений, решение Саудовской Аравии не снижать суточные объемы добычи в условиях падения цен повлияло на рынок не менее сильно, чем доллар. Нельзя забывать и об экономических проблемах в еврозоне, замедлении темпов роста Китая и дефляции в Японии.

Кроме того, нефтяные трейдеры в начале прошлого года пребывали в исключительно хорошем настроении. Цены росли, маржа оставалась высокой и такого стремительного обвала никто не ожидал. После того, как цены устремились вниз, на рынке началась паника, что лишь усилило падение не только цен на нефть, но и акций компаний нефтегазового сектора.

Последствия этой паники ощущаются и теперь, при том, что доллар продолжает укрепляться, проблемы в еврозоне далеки от решения, а Китай ищет способы для стимулирования роста. Возможно, мы станем свидетелями очередного снижения.

Как цена на нефть влияет на курс доллара

Продолжаем тематику связи нефти и экономики России, акций и курса рубля. Сегодня наконец-то рассмотрим связь нефти с курсом рубля к доллару.

В предыдущей заметке мы рассмотрели, что цена на нефть сильно влияет на экономику России.
Это было введение, небольшой ликбез. Пора переходить к более прикладному материалу, то есть к тем знаниям, которые могут помочь нам выгодно распорядиться своими деньгами.

Поговорим о том, как цена на нефть влияет на курс рубля.

С 2020 года курс рубля стал плавающим. Если до этого ЦБ регулярно устанавливал коридоры для курсов валют, то с 2020 года курс рубля стал полностью плавающим. Это означает, что теперь курс рубля всецело определяется спросом на рубль (теми, кто хочет конвертировать иностранную валюту в рубли) и предложением рубля (теми, кто хочет обменять рубли на иностранную валюту).

Какое место в этой картинке занимает нефть?

Так как цена на нефть оказывает прямое влияние на российский бюджет (напомню, половина доходов бюджета России зависит от цены на нефть), то падение нефти в два раза (в начале 2020 года было более $100, сейчас лишь $50) нужно было чем-то компенсировать.

На помощь пришла девальвация (обесценивание) рубля. Можно заметить интересное сходство: если нефть упала в два раза, то курс доллара за то же время вырос тоже в два раза. Так как добытые и экспортируемые природные ресурсы продаются за валюту (доллары), то это сгладило катастрофические последствия обвала цен на нефть.

Это влияет на ваш заработок:  Брокер 2 Options – бинарные опционы, официальный сайт 2options.com

Можем ли мы как-то выразить зависимость курса доллара от цены на нефть?

Да, можем. Изменения цены на нефть и курса рубля заставили некоторых аналитиков придумать «формулу 3600» (вариации: «формула 3300», «формула 3000»), которая определяет примерное соответствие между ценой на нефть и курсом доллара к рублю.
Суть состоит в том, что баррель нефти в рублях должен стоить примерно 3600 рублей (вариации: 3300, 3000).
Что такое «баррель нефти в рублях»? Умножаем цену на нефть на курс доллара и получаем цену барреля нефти, выраженную в рублях.

В чем смысл зависимости?

Доходы от экспорта природных ресурсов должны оставаться примерно на том же уровне в пересчете на рубли.
Поэтому когда цена на нефть падает, курс рубля тоже падает (а курс доллара растет).
Это происходило в течение зимы, когда доллар достигал 85 рублей, а нефть падала даже до $27.
В течение весны и лета нефть восстановилась до $50, поэтому курс доллара снизился до 64 рублей.

Какое число в формуле взять: 3000, 3300, 3600 или какое-то другое и как посчитать ориентировочный курс доллара? Для простоты можем взять среднее из чисел, то есть 3300.
А чтобы получить ориентировочный курс доллара можно разделить 3300 на текущую цену на нефть.

Смотрим на сегодня. Нефть стоит $52.
3300/52 = 63.5 рубля за доллар. На момент написания заметки доллар стоил 63 рубля 80 копеек. Посмотрите какая высокая точность!

Эксперты предупредили о падении цен на нефть из-за коронавируса в Китае

Распространение появившегося в Китае нового коронавируса 2020-nCoV может привести к резкому падению спроса на нефть и, соответственно, снижению цен на нее, предупреждают аналитики Goldman Sachs. По их оценке, баррель Brent может подешеветь примерно на $2,9.

Согласно прогнозу экспертов, ситуация с распространением 2020-nCoV может пойти по тому же сценарию, что и в случае с эпидемией атипичной пневмонии (официальное название — тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС) в 2003 году. Тогда вызванная инфекцией паника привела к резкому сокращению числа туристов в Азии, в первую очередь в Китае, и отмене большей части рейсов в некоторых аэропортах.

«Если перевести ущерб, причиненный ТОРС спросу [на нефть], в реалии 2020 года, то потенциальный негативный шок для глобального нефтяного рынка может составить в среднем 260 тыс. баррелей в сутки», — цитирует сообщение Goldman Sachs агентство Reuters. По оценке экспертов, на 170 тыс. баррелей в сутки спрос может упасть из-за одного только сокращения потребления авиационного топлива.

Это влияет на ваш заработок:  Бинарные опционы macd

Bloomberg отмечает, что цены на нефть уже снижаются, несмотря на приостановку экспорта из Ливии. 21 января стоимость барреля Brent снизилась на 0,94%, а 22 января его цена вплотную приблизилась к $64.

«Неопределенность, связанная с потенциальным разрастанием эпидемии, может привести к более значительному снижению цен, чем предполагают фундаментальные факторы», — цитирует Bloomberg экспертов Goldman Sachs.

UBS Group предупреждает, что распространению коронавируса может способствовать начало в Китае сезона путешествий, который традиционно совпадает с празднованием восточного Нового года (в этом году праздник придется на 25 января). «Это серьезнейший вызов, распространение заболевания может ускориться», — предупреждают эксперты UBS.

Аналитики пишут, что если власти Китая не смогут сдержать распространение инфекции, то под угрозой может оказаться хрупкая стабильность экономики страны.

Согласно последним данным, жертвами 2020-nCoV уже стали девять человек, а число зараженных в Китае, Таиланде, Японии и Корее приблизилось к 500. Это пока намного меньше числа жертв ТОРС — в 2002–2003 годах от атипичной пневмонии, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло 774 человека, то есть 9,6% от общего числа заболевших (8 096). Однако аналитики предупреждают, что расширение эпидемии может привести к тем же последствиям, что и в 2003 году, когда вспышка ТОРС привела к обвалу доходов индустрии туризма Китая и других стран Азии и резкому сокращению авиаперевозок в регионе. Так, в апреле 2003 года число рейсов, обслуженных аэропортом Гонконга, сократилось на треть, а пассажиропоток — почти на 70%. В сингапурском аэропорту Чанги на пике эпидемии число рейсов сократилось вдвое. Одновременно заполняемость отелей в пораженном эпидемией регионе упала с обычных для сезона 75 до 21%.

«Аэропорты опустели, заполняемость отелей резко упала, все это ударило по экономике», — напомнил Bloomberg сингапурский экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли.

По оценке Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC), тогда работу в сфере туризма в Китае, Гонконге, Вьетнаме и Сингапуре потеряли около 3 млн человек. Общие потери экономик наиболее пострадавших Китая, Гонконга, Южной Кореи и Тайваня составили около $20 млрд, а Азии в целом — $28 млрд, из которых $11 млрд потеряла туротрасль.

На пике эпидемии ТОРС — в апреле 2003 года — стоимость барреля Brent опустилась до $23,05, хотя еще в начале марта она превышала $34. Таким образом, примерно за месяц стоимость барреля Brent упала более чем на $11, или почти на треть.

Брокеры с самыми большими бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Обучение заработку на бинарных опционах
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: